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IESE (España)
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El "Netting". La compensación de flujos de fondos
Pié I.; Santomá, JavierTechnical Note FN-507FinanceEsta nota define el concepto de «netting», sus clases, bilateral, multilateral, de divisas. Describe la operativa del «netting» y discute sus ventajas y limitaciones.Starting at €8.20
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Texcolsa
Pié I.; Santomá, JavierCase F-737-EFinanceThe CFO of a group of companies is considering centralizing certain administrative activities, including treasury management. The geographic dispersal of the group's production and sales activities and the different types of legal relationships within the group make this a complex challenge.Starting at €8.20
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Bank Negotiation. Firm-Bank Balance Sheet and Profitability Measures
Pié I.; Santomá, JavierTechnical Note FN-527-EFinanceIn order to evaluate firm-bank relations, it is first necessary to evaluate the firm's financial needs, then its priorities and finally the profitability of the firm's business for the bank. This note examines four evaluative instruments: 1) The bank conditions card; 2) The banking business map; 3) The firm-bank balance sheet; and 4) The firm-bank income statement.Starting at €8.20
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Netting: Offsetting cash flows
Pié I.; Santomá, JavierTechnical Note FN-507-EFinanceThis note defines the concept of netting, including bilateral, multilateral and multi-currency netting. It describes how netting works and discusses its advantages and limitations.Starting at €8.20
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Cash pooling and centralized cash management
Pié I.; Santomá, JavierTechnical Note FN-485-EFinanceThis note introduces the basic concepts of centralized cash management, cash pooling, netting and centralized foreign exchange flow management.Starting at €8.20
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«Cash pooling» y centralización de la tesorería de empresa
Pié I.; Santomá, JavierTechnical Note FN-485FinanceEsta nota introduce los conceptos básicos de centralización de tesorería, «cash pooling», «netting» y gestión centralizada de flujos de divisas.Starting at €8.20
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Texcolsa
Pié I.; Santomá, JavierCase F-737FinanceEl director financiero de un grupo de empresas se plantea la centralización de algunas actividades administrativas, entre ellas la gestión de tesorería. La dispersión geográfica de las actividades de producción y comerciales y los distintos tipos de relación legal que se dan en el grupo añaden complejidad.Starting at €8.20
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Negociación bancaria. El balance empresa-banco y medidas de rentabilidad
Pié I.; Santomá, JavierTechnical Note FN-527FinancePara evaluar las relaciones empresa-banco, el primer paso es conocer las necesidades financieras de la empresa; después, sus prioridades, y finalmente, la rentabilidad del negocio que la empresa aporta al banco. Esta nota recoge cuatro instrumentos de evaluación: 1) la ficha de condiciones bancarias; 2) el mapa del negocio bancario; 3) el balance empresa-banco, y 4) la cuenta de resultados empresa-banco.Starting at €8.20