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Rentabilidad, volatilidad y optimización de carteras - Ejercicios
Martínez Abascal, EduardoExercise FE-21FinanceCálculo de la rentabilidad, volatilidad y optimización de una cartera. Línea de asignación de activos. Elección entre activos de renta variable en función de su riesgo y rentabilidad. Optimización de carteras. Estos ejercicios complementan a la nota técnica FN-242, «Optimización de carteras». Estos ejercicios se completan con el programa de ordenador «Optimal Portfolio».Starting at €8.20