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Productos derivados OTC: Swap y FRA
Astorga, Juan Antonio; Soley, JorgeNota técnica FN-508FinanzasEl objetivo de esta nota es eminentemente práctico. No busca la formulación matemática subyacente en las cotizaciones de estos productos; en cambio, recoge su aspecto más operativo y comercial, en el sentido de cómo las entidades de crédito ofertan estos instrumentos de cobertura a las empresas. Tienen un especial valor para la mediana empresa, que cada vez más utiliza de manera masiva estos instrumentos y debe conocer su utilidad, su operativa y...Desde 8,20 €
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Los índices de referencia: Mibor, Irph, Euro-Libor, Euríbor y Eonia
Astorga, Juan Antonio; Rahnema Alavi, AhmadNota técnica FN-466FinanzasLos índices de referencia son los tipos de interés que se utilizan como base para las operaciones a tipo de interés variable. Una de las consecuencias directas de la llegada del euro ha sido la aparición de unos índices nuevos (Euro-Libor y Euribor, Eonia) y la próxima desaparición -más a medio/largo que a corto plazo- del Mibor. ¿Qué son estos tipos de referencias? ¿Cómo se calculan estos índices? ¿Qué pasaría con el Mibor? ¿Qué índice va a sust...Desde 8,20 €
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El impacto de las NIIF's/NIC's en las entidades de crédito
Soley, Jorge; Astorga, Juan AntonioNota técnica FN-542FinanzasLa implementación de las nuevas normas contables (NIIF/NIC) tienen para las empresas el mayor impacto contable, financiero y estratégico de los últimos decenios. La nota se centra en su impacto en el sector crediticio, uno de los que se ha visto más afectado. Analiza detenidamente las normas contables que les afectan y, finalmente, tiene en cuenta el efecto indirecto que se produce en las entidades crediticias en cuanto ven afectados los modelos ...Desde 8,20 €
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OTC Derivatives: Swaps and Fras's
Astorga, Juan Antonio; Soley, JorgeNota técnica FN-508-EFinanzasThis note explains the characteristics of two specific forms of derivatives transactions: Swaps and FRAs. It outlines the different types of swaps, the advantages of the transactions for both parties, and the risks involved in this type of transaction. It also explains the mechanisms of swap trading, and illustrates different strategies, such as hedging, speculating and arbitrage. It provides formulas to calculate settlements. It then goes on to ...Desde 8,20 €
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The Impact of IFRS/IAS on Credit Institutions
Soley, Jorge; Astorga, Juan AntonioNota técnica FN-542-EFinanzasThe implementation of the new accounting standards (IFRS/IAS) has resulted in the greatest accounting, financial and strategic impact on companies in the last few decades. The note focuses on its impact on the finance sector, which is one of the sectors that has been most affected. It analyses in detail the accounting standards affecting them and, lastly, takes into account the indirect effect on financial institutions of the effect on their clie...Desde 8,20 €